LE BILAN
SITUATION A MON ARRIVEE
Après mûres réflections, je me suis engagé en toute conscience, connaissant la situation financière catastrophique de notre belle commune.
Au vu de l'analyse financière de 2019 ( Ministère de l'action et des comptes publiques : document ci après ) Plaine accuse au premier janvier 2020, une dette restante de 1 640 481 .00 € englobant 13 emprunts avec une échéance finale prévue en 2032. La capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir des échéances d'emprunts! Sans trésorerie, aucune dépense n'est possible !
Donc , ma première mission fut de convaincre la préfecture de reporter la mise sous tutelle annoncée, pour montrer notre volonté et notre compétence à redresser les comptes ainsi que la situation dans son intégralité.
J'ai donc étudié chaque facture pour établir leur justification et éliminer toutes les dépenses non justifiées ou trop importantes.
Aucun crédit ne pouvant nous être accordé, dans l'urgence la seule solution afin d'éviter une mise sous tutelle, était de se séparer d'une maison achetée en 2009 et dont les loyers ne couvraient pas les remboursements d'emprunt, ainsi que la vente d'un terrain constructible sur Diespach nous permettant de palier au besoin d'emprunt de 250 000 € mis au budget primitif par l'équipe précédente. Cet éventuel hypothétique emprunt qu'aucune banque ne voulait nous consentir!
SITUATION A MAI 2020
Dette restante de 1 640 481€
Trésorerie négative de - 345 000€
Capacité d'autofinancement inexistante ou très insuffisante
Court terme:obligation d'un nouvel emprunt de 250 000€ envisagé!
Véhicules non entretenus depuis 2015
Bâtiments communaux non entretenus
Déficit de la maison de retraite compensé par des subventions annuelles de 6 000 € à 12 000 € / an
Transfert de la gestion du réseau d'eau non payé
Presbytère non entretenu
Eglise non entretenue
Taxe de séjour votée en 1988 non mise en application
BILAN A NOVEMBRE 2022
Dette restante de 703 382€
Trésorerie positive de + 522 716€
Capacité d'autofinancement
Court terme: trésorerie de 1 500 000€ à fin 2023! Donc, à nouveau possibilité d'emprunts pour financer les travaux .
Entretien des véhicules pour 13 876€
Entretien salle de cours CM + salle polyvalente pour 3035€
Maison de retraite: trésorerie positive de (+ 67 000 €)
Travaux : réfection du sol de la salle à manger - aménagement du vestiaires des agents - entretien de la climatisation - achat congélateur - machine à laver le linge - réparations matériels cuisine - réfection peinture et sol de deux chambres - réparation du tableau électrique. Entretien de la toiture faite en décembre 2022. Etc...
Transfert de la gestion eau SDEA pour 27 010€
Toiture Presbytère pour 2446€
Toiture Eglise pour 4944€
Mise en application taxe de séjour pour 28 393€ (uniquement perçue sur 1 trimestre et demi et ensuite perdue au profit de la comcom depuis janvier 2022 )